电子化工板块公司受关注
2024年首周（1日至7日），券商累计调研A股上市公司超过90家，电子、化工板块最受关注。
业内人士表示，受益于AI算力建设加速，电子行业未来成长被持续看好；化工行业2023年四季度业绩有望环比改善，2024年行业景气能否继续修复，取决于内外需复苏的力度和持续性。关注项目进展日前，乐歌股份股价盘中创近一年来新高，公司持续吸引了包括券商在内的市场机构关注。Wind数据显示，2024年首周，乐歌股份累计接待调研券商44家次，在同期被券商调研上市公司中高居第一。主要产品涵盖抗氧化剂、光稳定剂等的化工企业利安隆是券商调研的又一重点标的，其在2024年首周累计接待调研券商33家次。公司宜兴新建项目进展及产能规划、计划溢价收购韩国IPI公司的原因、IPI公司技术与国内差异等项目建设、收购方面话题被券商频繁问及。作为一家智能家居、健康用品制造商，乐歌股份近年来在海外仓业务方面持续发力。公司披露的调研纪要显示，乐歌股份海外仓商业模式相比宜家等仓库在各个环节成本差别、哪些因素影响客户选择海外仓服务商、美国跨境电商海外仓整体竞争格局等话题成为券商关注的重点。除上述两家公司外，英杰电气、中信特钢、安琪酵母、软通动力、英杰电气、中信特钢、三夫户外等标的也是2024年首周券商较为关注的标的。从整体行业分布情况看，电子行业有14家公司接待了券商调研，基础化工行业紧随其后，有11家公司接待了券商调研。近期，市场出现的上涨行情使得多家北交所上市公司获得券商青睐。Wind数据显示，2024年首周，16家北交所上市公司接待了券商调研，包括天马新材、康普化学、基康仪器等。偏好科技成长风格从投资角度出发，科技成长风格是多家券商机构2024年看好的配置风格，电子行业是其中最受关注的细分领域之一，其在2023年凭借AI等热点出现过亮眼的结构性行情。结合对行业整体处于复苏阶段的分析判断，华鑫证券电子行业分析师毛正认为，受益于AI算力建设的加速，AI赋能应用端底层芯片和终端设备，持续看好电子行业未来的成长空间。从细分领域看，毛正认为，半导体由于国产化空间巨大依旧存在较大潜力。消费电子行业周期底部已过，终端创新+AI赋能将驱动2024年需求复苏，AI手机时代有望加速到来。AIPC颠覆性的性能创新和功能体验也有望掀起PC领域的新一轮换机浪潮。券商分析人士表示，基础化工行业基本面在2023年整体承压，四季度业绩有望环比改善。展望2024年，行业景气度能否继续修复取决于内外需复苏的力度和持续性，配置上看好三条主线：一是产能压力相对较小而需求有望持续改善的轮胎、黏胶、涤纶长丝、氟化工、钛白粉等；二是具有明显成本优势的周期龙头白马股；三是受益于进口替代和下游需求快速增长的新材料板块。
